永赢昭利债券D
(018962)公募债券型
1.0761
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.0949
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.69%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0761 | 1.0949 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0761 | 1.0949 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0760 | 1.0948 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0753 | 1.0941 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0753 | 1.0941 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0746 | 1.0934 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0744 | 1.0932 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0744 | 1.0932 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0743 | 1.0931 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0749 | 1.0937 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢昭利债券D | 0.14% | 0.03% | -0.26% | 0.44% | 1.65% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1944/6939 | 4973/6939 | 4627/6939 | 3998/6939 | 4955/6939 | 5743/6939 |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3 |
基金经理
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杨凡颖 上任时间：2023-07-28
杨凡颖女士:硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理、社保投资助理;兴银基金管理有限责任公司固定策略分析部总经理兼基金经理;永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2016年5月至2020年1月14日担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理、2017年4月18日-2020年1月14日担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 永赢昭利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-28 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-25 | 永赢昭利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢昭利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-11-08 | 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-08 | 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-11-08 | 永赢昭利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-08 | 永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 |
| 2024-11-08 | 永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |