国联恒鑫纯债E

(018964)公募债券型
+添加自选
1.0816 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-06]
1.0816
累计净值 [2024-06-06]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：2.76%
  • 今年以来：2.27%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.71%
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-06 1.0816 1.0816 0.03%
2024-06-05 1.0813 1.0813 0.02%
2024-06-04 1.0811 1.0811 0.00%
2024-06-03 1.0811 1.0811 0.03%
2024-05-31 1.0808 1.0808 0.00%
2024-05-30 1.0808 1.0808 0.02%
2024-05-29 1.0806 1.0806 0.02%
2024-05-28 1.0804 1.0804 0.01%
2024-05-27 1.0803 1.0803 0.02%
2024-05-24 1.0801 1.0801 0.04%
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更新日期：2024-06-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联恒鑫纯债E --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.59% -0.70% 1.71% 2.26% -4.30% 4.62%
深证成指 0.83% -2.11% 0.33% -1.98% -13.90% 0.30%
沪深300 0.18% -0.23% 2.11% 4.49% -6.37% 5.89%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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公告日期 标题
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2024-03-30 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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2023-09-08 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同
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2023-08-18 中融恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号）