山西证券中债1-3年国开债指数C

(019082)公募债券型指数型
1.0576 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.0926
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:0.04%
  • 最近一季:0.01%
  • 最近半年:0.43%
  • 今年以来:0.98%
  • 最近一年:4.62%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.27%
  • 成立日期:2024-04-24
  • 基金经理:倪伟杰 蓝烨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:山证
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 1.0576 1.0926 -0.01%
2025-10-17 1.0577 1.0927 0.01%
2025-10-16 1.0576 1.0926 0.00%
2025-10-15 1.0576 1.0926 0.00%
2025-10-14 1.0576 1.0926 0.00%
2025-10-13 1.0576 1.0926 0.01%
2025-10-10 1.0575 1.0925 0.00%
2025-10-09 1.0575 1.0925 0.03%
2025-09-30 1.0572 1.0922 0.03%
2025-09-29 1.0569 1.0919 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
山西证券中债1-3年国开债指数C 0.00% 0.04% 0.01% 0.43% 4.62% 0.98%
同类型排名 5277/6919 5764/6919 3405/6919 4240/6919 1033/6919 3370/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.43亿份 未公布
2025-03-31 1.50亿份 未公布
2024-12-31 1.05亿份 未公布
2024-09-30 3.04亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 254
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

蓝烨 上任时间:2024-04-24

蓝烨女士:中国国籍,金融学专业硕士,具有基金从业资格。2013年7月-2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员,从事债券交易工作。2017年3月-2020年9月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理,从事债券投资研究、分析工作。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理,从事债券投资相关工作。2022年8月8日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧

倪伟杰 上任时间:2024-07-10

倪伟杰先生:中国国籍,会计与金融学硕士,CFA,具备基金从业资格。曾任中银基金债券交易员,2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理,2024年7月起任山证(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2024年7月10日起任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-24 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号)
2025-09-24 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书的提示性公告
2025-08-25 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-25 山证(上海)资产管理有限公司旗下基金2025年度中期报告的提示性公告
2025-08-22 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告
2025-07-18 山证(上海)资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-18 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第二季度报告
2025-06-14 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告
2025-06-12 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增深圳新华信通基金销售有限公司为销售机构的公告
2025-04-21 山证(上海)资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-04-21 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-15 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第一次基金分红公告
2025-04-12 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2025-03-03 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-03 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)
2025-03-03 山证(上海)资产管理有限公司旗下基金更新招募说明书、基金产品资料概要的提示性公告
2025-02-28 山证(上海)资产管理有限公司关于变更基金管理人并修订基金合同及托管协议的公告
2025-02-28 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
2025-02-28 山证(上海)资产管理有限公司山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同
2025-01-21 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告