招商精选企业混合C
(019353)公募混合型
1.2873
0.79%+0.0102
单位净值 [2025-10-21]
1.2873
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:4.73%
- 最近一季:13.68%
- 最近半年:20.10%
- 今年以来:20.10%
- 最近一年:26.29%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:28.73%
- 成立日期:2023-11-17
- 基金经理:滕越
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.48亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-21 | 1.2873 | 1.2873 | 0.79% |
2025-10-20 | 1.2772 | 1.2772 | 0.60% |
2025-10-17 | 1.2696 | 1.2696 | -2.10% |
2025-10-16 | 1.2969 | 1.2969 | 0.05% |
2025-10-15 | 1.2963 | 1.2963 | 1.80% |
2025-10-14 | 1.2734 | 1.2734 | -0.68% |
2025-10-13 | 1.2821 | 1.2821 | -0.57% |
2025-10-10 | 1.2894 | 1.2894 | -1.05% |
2025-10-09 | 1.3031 | 1.3031 | 1.42% |
2025-09-30 | 1.2849 | 1.2849 | 2.35% |
易天富雷达测评
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测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2025-10-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商精选企业混合C | -0.38% | 3.91% | 13.63% | 20.28% | 26.81% | 19.15% |
同类型排名 | 1885/8642 | 356/8642 | 3090/8642 | 4411/8642 | 2757/8642 | 4303/8642 |
混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.00亿份 | 1046 |
基金经理
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滕越 上任时间:2025-05-07
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2025-08-23 | 关于招商精选企业混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
2025-07-18 | 招商精选企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
2025-05-12 | 招商精选企业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2025-05-12 | 招商精选企业混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号) |
2025-05-07 | 关于招商精选企业混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2025-04-21 | 招商精选企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
2025-01-21 | 招商精选企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
2024-11-15 | 招商精选企业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-11-15 | 招商精选企业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-11-15 | 招商精选企业混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |