富达裕达纯债A
(019406)公募债券型- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.77%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：何萌 成皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0124 | 1.0574 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0138 | 1.0588 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0143 | 1.0593 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0147 | 1.0597 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0146 | 1.0596 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0141 | 1.0591 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0145 | 1.0595 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0152 | 1.0602 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0157 | 1.0607 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0156 | 1.0606 | -0.02% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达裕达纯债A | -0.17% | -0.35% | -0.13% | 0.14% | 1.25% | 0.03% |
| 同类型排名 | 5741/6823 | 5254/6823 | 5733/6823 | 5017/6823 | 4661/6823 | 5812/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 22.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 40.10亿份 | 1127 |
成皓 上任时间：2023-11-22
成皓先生:富达基金管理(中国)有限公司固定收益部副总监。上海交通大学工学硕士学位。2021年11月加入富达基金。曾任富达利泰投资管理(上海)有限公司投资经理、固定收益研究员。成皓先生还曾任惠誉(北京)信用评级有限公司上海分公司董事、财富里昂证券有限责任公司(现更名为上海华信证券有限责任公司)分析师、法国巴黎资本上海办事处分析师和艾意凯咨询有限公司助理咨询顾问职务。现任富达裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。现任富达中债0-2年政策性金融 展开∨ 收起∧
何萌 上任时间：2025-02-18
何萌女士:硕士。曾任富达利泰投资管理(上海)有限公司交易员、投资经理,中再资产管理股份有限公司交易员,T3 Trading Group交易员。2022年1月加入富达基金管理(中国)有限公司担任投资经理。2025年2月7日担任富达90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年2月18日担任富达裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-18 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-09-17 | 关于富达裕达纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-30 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 富达基金管理（中国）有限公司富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-13 | 富达基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金参与销售机构基金转换业务申购补差费率优惠的公告 |
| 2025-04-28 | 富达基金管理（中国）有限公司关于调整直销中心交易限额并开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-03-25 | 关于富达裕达纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-02-20 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-18 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达裕达纯债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 富达基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 |