鑫元泽利C
(019533)公募混合型
1.1041
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-06-07]
1.1041
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.1041 | 1.1041 | 0.10% |
| 2024-06-06 | 1.1030 | 1.1030 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.1027 | 1.1027 | 0.05% |
| 2024-06-03 | 1.1021 | 1.1021 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.1017 | 1.1017 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.1004 | 1.1004 | 0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险非常小，亏损风险极低。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元泽利C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-05-14 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金C类份额恢复接受个人投资者申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-04-22 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金C类份额暂停接受个人投资者定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-01 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-02 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 鑫元泽利债券型证券投资基金（鑫元泽利C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-21 | 鑫元基金管理有限公司鑫元泽利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-09-19 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金C类份额暂停接受个人投资者申购业务的公告 |
| 2023-09-18 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金增加C类份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-18 | 鑫元基金管理有限公司鑫元泽利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-18 | 鑫元基金管理有限公司鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-18 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金C类份额暂停大额申购业务的公告 |