英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y
(019816)公募FOF- 最近一月：3.37%
- 最近一季：13.03%
- 最近半年：13.07%
- 今年以来：14.49%
- 最近一年：24.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.40%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：岳子义 申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1748 | 1.1748 | 0.70% |
| 2025-09-23 | 1.1666 | 1.1666 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 1.1706 | 1.1706 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 1.1676 | 1.1676 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1688 | 1.1688 | -0.52% |
| 2025-09-17 | 1.1749 | 1.1749 | 0.54% |
| 2025-09-16 | 1.1686 | 1.1686 | 0.19% |
| 2025-09-15 | 1.1664 | 1.1664 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.1662 | 1.1662 | 0.15% |
| 2025-09-11 | 1.1644 | 1.1644 | 1.13% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 51 |
申恒亮 上任时间：2023-10-23
申恒亮,金融学硕士、机械制造及自动化专业学士。历任恒泰证券资产管理部高级行业研究员、恒泰先锋1号投资经理助理,任恒泰创富3号、创富4号、创富12号、创富14号投资主办人。曾就职于天相投资顾问有限公司、盈融达投资(北京)有限公司,先后从事过行业、策略研究工作。担任买方研究员和卖方研究员期间,持续跟踪研究上市公司和相关行业,在基金、券商、阳光私募等投研机构积累了丰富的人脉,对个股和行业投资机会的把握能力较强。 展开∨ 收起∧
岳子义 上任时间：2023-12-08
岳子义先生:中国国籍,清华大学硕士,曾就职于IBM中国开发中心(CDL),中信证券研究部等机构,2019年7月加入英大基金管理有限公司,曾任投资经理,专户投资部总经理助理、权益投资部总经理助理、FOF(养老)投资部总经理助理。2023年12月8日担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧