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国泰金融ETF联接(020021) 数据日期:2012-05-17
| 最新净值: | 0.899 |
| 累计净值: | 0.899 |
| 日 涨 幅: | 1.93% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2011-03-31 | 基金经理: | 章赟 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 9.12亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-17 | 0.8990 | 0.8990 | 1.93% |
| 2012-05-16 | 0.8820 | 0.8820 | -1.56% |
| 2012-05-15 | 0.8960 | 0.8960 | 0.34% |
| 2012-05-14 | 0.8930 | 0.8930 | -0.67% |
| 2012-05-11 | 0.8990 | 0.8990 | -0.66% |
| 2012-05-10 | 0.9050 | 0.9050 | -0.11% |
| 2012-05-09 | 0.9060 | 0.9060 | -1.31% |
| 2012-05-08 | 0.9180 | 0.9180 | -0.54% |
| 2012-05-07 | 0.9230 | 0.9230 | -0.54% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-17 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.09% | 1.42% |
| 600030 | 中信证券 | 0.08% | 3.82% |
| 600837 | 海通证券 | 0.05% | 4.49% |
| 601318 | 中国平安 | 0.01% | 2.89% |
| 601601 | 中国太保 | 0.01% | 3.05% |
| 600036 | 招商银行 | 0.01% | 1.03% |
| 600016 | 民生银行 | 0.01% | 1.39% |
| 601328 | 交通银行 | 0.00% | 0.64% |
| 601398 | 工商银行 | 0.00% | 0.70% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.00% | 0.67% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-17 | 0.8990 | 0.8990 | 1.93% |
| 2012-05-16 | 0.8820 | 0.8820 | -1.56% |
| 2012-05-15 | 0.8960 | 0.8960 | 0.34% |
| 2012-05-14 | 0.8930 | 0.8930 | -0.67% |
| 2012-05-11 | 0.8990 | 0.8990 | -0.66% |
| 2012-05-10 | 0.9050 | 0.9050 | -0.11% |
| 2012-05-09 | 0.9060 | 0.9060 | -1.31% |
| 2012-05-08 | 0.9180 | 0.9180 | -0.54% |
| 2012-05-07 | 0.9230 | 0.9230 | -0.54% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰金融ETF联接 | -2.65% | -0.34% | 0.23% | 3.40% | -7.84% | 8.22% |
| 同类型排名 | 384/520 | 323/517 | 420/487 | 8/457 | 28/393 | 152/476 |
| 上证指数 | -2.59% | -0.55% | -0.87% | -7.26% | -18.28% | 6.67% |
| 深证成指 | -3.67% | -1.27% | 2.51% | -6.30% | -18.43% | 11.19% |
| 沪深300 | -3.12% | -0.22% | 0.98% | -6.19% | -17.69% | 9.76% |
| 股票型基金 | -2.07% | -0.13% | 2.14% | -5.76% | -15.69% | 6.19% |
| 混合型基金 | -1.59% | -0.15% | 2.23% | -5.46% | -13.00% | 4.14% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.68% | 1.52% | 2.35% | 1.71% | 2.53% |
| 债券型基金 | 0.53% | 1.62% | 3.36% | 3.75% | 1.06% | 4.41% |
资产配置测评
| 总资产: | 7.82亿 | 净资产: | 7.80亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.02亿 | 0.29% | 0.29% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.44亿 | 5.58% | 5.56% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 7.37亿 | 94.39% | 94.15% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 0.00万 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 章赟 | 任职时间 | 2011-03-01 |
| 复旦大学理论物理学博士，英国剑桥大学管理学研究生。曾任平安资产管理公司资产配置经理、量化投资经理。2008年5月加盟国泰基金管理有限公司，任数量金融分析师。现担任国泰沪深300指数基金、国泰纳斯达克100指数基金的基金经理助理。 | |||
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最新基金公告
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