施罗德恒享债券A
(020042)公募债券型- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：5.05%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：单坤 安昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0903 | 1.0903 | 0.43% |
| 2025-10-20 | 1.0856 | 1.0856 | 0.18% |
| 2025-10-17 | 1.0836 | 1.0836 | -0.61% |
| 2025-10-16 | 1.0902 | 1.0902 | 0.06% |
| 2025-10-15 | 1.0895 | 1.0895 | 0.42% |
| 2025-10-14 | 1.0849 | 1.0849 | -0.61% |
| 2025-10-13 | 1.0916 | 1.0916 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0913 | 1.0913 | -0.66% |
| 2025-10-09 | 1.0985 | 1.0985 | 0.51% |
| 2025-09-30 | 1.0929 | 1.0929 | 0.52% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德恒享债券A | -0.55% | 0.45% | 3.05% | 4.67% | 6.05% | 4.67% |
| 同类型排名 | 6410/6919 | 304/6919 | 367/6919 | 591/6919 | 678/6919 | 617/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 80 |
单坤 上任时间：2023-12-26
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、拟任基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。 展开∨ 收起∧
安昀 上任时间：2024-06-21
安昀先生:经济学硕士,上海复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员,基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年1月10日更新） |
| 2025-01-09 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年12月20日更新） |
| 2024-10-25 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-23 | 施罗德恒享债券型证券投资基金开通转换业务的公告 |
| 2024-07-19 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年6月21日更新） |