易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
(020113)公募股票型指数型ETF联接
1.1055
-0.15%-0.0017
单位净值 [2024-05-07]
1.1055
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：10.84%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.55%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1055 | 1.1055 | -0.15% |
| 2024-05-06 | 1.1072 | 1.1072 | 2.41% |
| 2024-04-30 | 1.0811 | 1.0811 | -0.22% |
| 2024-04-29 | 1.0835 | 1.0835 | 0.90% |
| 2024-04-26 | 1.0738 | 1.0738 | 1.56% |
| 2024-04-25 | 1.0573 | 1.0573 | 0.28% |
| 2024-04-24 | 1.0544 | 1.0544 | 1.03% |
| 2024-04-23 | 1.0436 | 1.0436 | 0.26% |
| 2024-04-22 | 1.0409 | 1.0409 | 0.47% |
| 2024-04-19 | 1.0360 | 1.0360 | -0.75% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 2.19% | 5.41% | 11.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 603/3037 | 388/3037 | 1812/3037 | 1237/3037 | 633/3037 | 1669/3037 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常转换业务的公告 |
| 2024-03-26 | 3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2024-02-24 | 中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年港股通非交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-16 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-09 | 证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证沪港深500ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-05 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-29 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金调整募集时间的公告 |
| 2023-12-26 | 达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证沪港深500ETF联接发起式A）基金产品资料概要 |
| 2023-12-26 | 易方达基金管理有限公司易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2023-12-26 | 易方达基金管理有限公司易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2023-12-26 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2023-12-26 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-26 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |