银华钰祥债券A
(020581)公募债券型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：于蕾 冯帆 李程 赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0384 | 1.0384 | 0.21% |
| 2025-10-20 | 1.0362 | 1.0362 | 0.23% |
| 2025-10-17 | 1.0338 | 1.0338 | -0.35% |
| 2025-10-16 | 1.0374 | 1.0374 | -0.05% |
| 2025-10-15 | 1.0379 | 1.0379 | 0.28% |
| 2025-10-14 | 1.0350 | 1.0350 | -0.18% |
| 2025-10-13 | 1.0369 | 1.0369 | -0.15% |
| 2025-10-10 | 1.0385 | 1.0385 | -0.18% |
| 2025-10-09 | 1.0404 | 1.0404 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0395 | 1.0395 | 0.27% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华钰祥债券A | -0.07% | 0.20% | 1.93% | 3.35% | 3.23% | 2.49% |
| 同类型排名 | 5671/6919 | 1086/6919 | 639/6919 | 858/6919 | 1599/6919 | 1221/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
赵楠楠 上任时间：2024-05-15
赵楠楠女士:中国,天津财经大学管理学学士、中国人民大学经济学硕士。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。曾任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券 展开∨ 收起∧
冯帆 上任时间：2025-02-12
冯帆女士:硕士研究生学历,中国国籍。曾就职于华夏未来资本管理有限公司,2015年8月加入银华基金,历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理。 展开∨ 收起∧
于蕾 上任时间：2025-08-21
于蕾女士:中国国籍。金融学硕士,CFA。2004年至2005年任中国人寿资产管理公司投资研究中心宏观研究员,2005年至2011年历任中国人寿资产管理公司养老金及机构业务部账户经理、权益投资经理,2011年任中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心高级权益投资经理。2024年4月加入银华基金管理股份有限公司,现任公司业务副总经理、养老金投资管理部总监、FOF投资管理部总监、投资经理(年金、养老金)。现任银华盛泓债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
李程 上任时间：2025-08-22
李程先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司,2021年8月加入银华基金管理股份有限公司,现任养老金及多资产投资管理部投资经理(年金、养老金)。2025年4月3日担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华盛泓债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-24 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第7号) |
| 2025-09-24 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-24 | 关于银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-08-29 | 银华钰祥债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-26 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第6号) |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-08-22 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-08-21 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-08-20 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金合同(2025年8月修订) |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-12 | 钰祥债券型证券投资基金托管协议（2025年8月修订）修订记录日期修改内容2025年8月13日增设E类基金份额修改相关条款 |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第5号) |
| 2025-08-12 | 25年8月修订）修订记录日期修改内容2025年3月11日调整业绩比较基准2025年8月13日增设E类基金份额修改相关条款 |
| 2025-08-12 | 银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |