泰康悦享90天持有期债券C
(020610)公募债券型
1.0467
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0467
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.67%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0457 | 1.0457 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0452 | 1.0452 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康悦享90天持有期债券C | 0.09% | 0.18% | 0.22% | 0.77% | 2.65% | 1.47% |
| 同类型排名 | 3271/6952 | 2337/6952 | 2428/6952 | 2770/6952 | 2265/6952 | 2059/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 764 |
基金经理
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任翀 上任时间：2024-02-28
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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