中信保诚双盈债券(LOF)D
(020962)公募混合型
0.9596
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-07]
0.9596
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 0.9596 | 0.9596 | 0.04% |
| 2024-06-06 | 0.9592 | 0.9592 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% |
| 2024-06-04 | 0.9590 | 0.9590 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 0.9587 | 0.9587 | 0.01% |
| 2024-05-31 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 0.9586 | 0.9586 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 0.9584 | 0.9584 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 0.9579 | 0.9579 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 0.9578 | 0.9578 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-13 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2024-03-08 | 券投资基金（LOF）增加D类基金份额、调低基金管理费率和托管费率、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告 |