华泰紫金中债1-5年国开债指数D
(021104)公募债券型指数型
1.1378
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1378
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.78%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：杨义山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1378 | 1.1378 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.1376 | 1.1376 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 1.1379 | 1.1379 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.1375 | 1.1375 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1374 | 1.1374 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1373 | 1.1373 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.1371 | 1.1371 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1372 | 1.1372 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.1366 | 1.1366 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 0.03% | 0.07% | -0.18% | 0.24% | 0.00% | 0.68% |
| 同类型排名 | 4323/6919 | 5192/6919 | 4423/6919 | 4908/6919 | 6025/6919 | 4237/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨义山 上任时间：2025-03-25
杨义山先生:中国,大学本科、学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。自2019年11月6日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日担任华泰紫金智鑫3个月定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-29 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停向个人投资者开放申购业务的公告 |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-16 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-02 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放申购业务的公告 |
| 2025-03-25 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同XXXX证券投资基金募集申请材料－基金合同（草案） |
| 2025-03-25 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-25 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 关于华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |