宝盈盈悦纯债债券A
(021106)公募债券型
1.0128
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.0348
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0128 | 1.0348 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0136 | 1.0356 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0139 | 1.0359 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0141 | 1.0361 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0138 | 1.0358 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0136 | 1.0356 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0138 | 1.0358 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0142 | 1.0362 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0144 | 1.0364 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0143 | 1.0363 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈盈悦纯债债券A | -0.08% | -0.06% | 0.19% | 0.20% | 1.35% | 0.32% |
| 同类型排名 | 4323/6823 | 2549/6823 | 3657/6823 | 4826/6823 | 4397/6823 | 5275/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡世辉 上任时间：2024-05-30
胡世辉先生:中国国籍,复旦大学应用数学(理学)硕士,曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;在徽商银行总行金融市场部担任投融资团队和交易团队负责人;在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,2023年6月加入宝盈基金管理有限公司,2023年7月27日任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 宝盈基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构及参与相关费率优惠的公告 |
| 2025-07-29 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于华西证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金（宝盈盈悦纯债债券A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-30 | 宝盈基金管理有限公司宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-05-19 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金第二次分红公告 |
| 2025-04-21 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 宝盈基金管理有限公司关于增加邮储银行邮你同赢平台销售旗下部分基金的公告 |
| 2025-01-22 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |