东方红中证500指数增强发起A
(021175)公募股票型指数型
1.3366
-1.25%-0.0167
单位净值 [2025-10-10]
1.3366
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：12.40%
- 最近半年：23.76%
- 今年以来：17.58%
- 最近一年：16.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.66%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.3366 | 1.3366 | -1.25% |
| 2025-10-09 | 1.3535 | 1.3535 | 1.92% |
| 2025-09-30 | 1.3280 | 1.3280 | 0.70% |
| 2025-09-29 | 1.3188 | 1.3188 | 0.95% |
| 2025-09-26 | 1.3064 | 1.3064 | -0.56% |
| 2025-09-25 | 1.3137 | 1.3137 | 0.34% |
| 2025-09-24 | 1.3092 | 1.3092 | 1.80% |
| 2025-09-23 | 1.2860 | 1.2860 | -0.66% |
| 2025-09-22 | 1.2946 | 1.2946 | -0.19% |
| 2025-09-19 | 1.2971 | 1.2971 | 0.06% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证500指数增强发起A | 0.65% | 4.30% | 12.40% | 23.76% | 16.79% | 17.58% |
| 同类型排名 | 732/4424 | 2107/4424 | 2858/4424 | 2455/4424 | 2180/4424 | 2985/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐习佳 上任时间：2024-07-09
徐习佳:东方证券资产管理有限公司研究部副总监,历任联合证券有限责任公司投资银行部投行经理,美国TOWERS WATSON高级资产分析师,兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,熟悉国内外金融体系与资本市场实务,在资产定价、组合管理、损失分布、量化分析等方面具有丰富经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-03 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-04 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-10 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-06-05 | 关于东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金在网上直销平台开展认购费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-03 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-06-03 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-06-03 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-06-03 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |