农银金泽60天持有债券A
(021239)公募债券型- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：刘莎莎 黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0290 | 1.0290 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0288 | 1.0288 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0298 | 1.0298 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0300 | 1.0300 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0303 | 1.0303 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0310 | 1.0310 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银金泽60天持有债券A | -0.12% | -0.19% | 0.09% | 0.38% | 1.36% | 0.80% |
| 同类型排名 | 5194/6823 | 4101/6823 | 4529/6823 | 4099/6823 | 4360/6823 | 4229/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.53亿份 | 1914 |
黄晓鹏 上任时间：2024-04-26
黄晓鹏女士:中国国籍,硕士研究生、金融学硕士。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧
刘莎莎 上任时间：2024-10-29
刘莎莎女士:香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年9月2日起任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日起兼任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月29日起兼任 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次) |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-31 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-31 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-29 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |