永赢润益债券D
(021587)公募债券型
1.1295
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-10-17]
1.1295
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.1295 | 1.1295 | 0.12% |
| 2025-10-16 | 1.1281 | 1.1281 | 0.08% |
| 2025-10-15 | 1.1272 | 1.1272 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1273 | 1.1273 | 0.14% |
| 2025-10-10 | 1.1257 | 1.1257 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.1260 | 1.1260 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.1247 | 1.1247 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.1243 | 1.1243 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢润益债券D | 0.19% | 0.01% | -1.08% | -0.26% | 1.76% | -0.15% |
| 同类型排名 | 506/6945 | 5134/6945 | 6558/6945 | 6261/6945 | 4712/6945 | 6066/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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章成 上任时间：2024-05-31
章成先生:中国,CFA,国立清华大学金融学硕士,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年12月11日起担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起担任永赢中债-1-5年国 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢润益债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢润益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-09-18 | 永赢基金管理有限公司关于永赢润益债券型证券投资基金D类基金份额净值精度调整的公告 |
| 2025-08-28 | 永赢润益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢润益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-26 | 永赢润益债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢润益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-23 | 永赢润益债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢润益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-22 | 永赢基金管理有限公司永赢润益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-22 | 永赢基金管理有限公司永赢润益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) |
| 2024-11-22 | 永赢基金管理有限公司永赢润益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-22 | 永赢基金管理有限公司关于永赢润益债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 |