华泰紫金中证全指软件指数型发起A
(021614)公募股票型指数型
1.5228
-0.09%-0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.5228
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.50%
- 最近一季：-6.33%
- 最近半年：7.62%
- 今年以来：8.35%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.28%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.5228 | 1.5228 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.5242 | 1.5242 | -2.14% |
| 2025-12-02 | 1.5575 | 1.5575 | -1.63% |
| 2025-12-01 | 1.5833 | 1.5833 | 0.64% |
| 2025-11-28 | 1.5733 | 1.5733 | 0.72% |
| 2025-11-27 | 1.5620 | 1.5620 | -1.39% |
| 2025-11-26 | 1.5840 | 1.5840 | -0.51% |
| 2025-11-25 | 1.5921 | 1.5921 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 1.5870 | 1.5870 | 2.99% |
| 2025-11-21 | 1.5409 | 1.5409 | -2.20% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -2.51% | -9.50% | -6.33% | 7.62% | 0.30% | 8.35% |
| 同类型排名 | 4276/4356 | 4343/4356 | 3978/4356 | 3125/4356 | 3053/4356 | 3418/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2024-06-27
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-16 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-24 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 |
| 2024-07-12 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-08 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-06-28 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |