浙商汇金聚悦利率债A
(021696)公募债券型
1.0052
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-21]
1.0212
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0052 | 1.0212 | 0.08% |
| 2025-10-20 | 1.0044 | 1.0204 | -0.09% |
| 2025-10-17 | 1.0053 | 1.0213 | 0.15% |
| 2025-10-16 | 1.0038 | 1.0198 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0035 | 1.0195 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0036 | 1.0196 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0035 | 1.0195 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0029 | 1.0189 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0029 | 1.0189 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0021 | 1.0181 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚悦利率债A | 0.16% | 0.30% | -0.64% | -0.39% | 2.11% | 0.05% |
| 同类型排名 | 1547/6952 | 1178/6952 | 6287/6952 | 6575/6952 | 3626/6952 | 5812/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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程嘉伟 上任时间：2024-08-16
程嘉伟先生:上海财经大学本科。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金管理有限公司固定收益交易员、上海国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任公募固定收益投资部基金经理助理。自2021年11月19日起任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年3月30日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金和浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年定期更新) |
| 2025-08-15 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年定期更新） |
| 2025-07-22 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-07-16 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-06-09 | 关于浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金参加浙商银行股份有限公司转换补差费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-30 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购公告 |
| 2025-04-28 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-04-24 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-27 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购公告 |
| 2025-01-23 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-07 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-30 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |