南方悦享稳健添利债券A
(021746)公募债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘树坤 郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0426 | 1.0426 | 0.27% |
| 2025-10-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.21% |
| 2025-10-17 | 1.0376 | 1.0376 | -0.59% |
| 2025-10-16 | 1.0438 | 1.0438 | 0.12% |
| 2025-10-15 | 1.0426 | 1.0426 | 0.23% |
| 2025-10-14 | 1.0402 | 1.0402 | -0.38% |
| 2025-10-13 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0442 | 1.0442 | -0.13% |
| 2025-10-09 | 1.0456 | 1.0456 | 0.39% |
| 2025-09-30 | 1.0415 | 1.0415 | 0.29% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方悦享稳健添利债券A | 0.23% | 0.29% | 2.58% | 4.37% | 0.00% | 4.26% |
| 同类型排名 | 772/6952 | 1232/6952 | 481/6952 | 676/6952 | 6081/6952 | 747/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.24亿份 | 未公布 |
刘树坤 上任时间：2025-01-23
刘树坤先生:国籍中国,中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日至今,任南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理。2021年2月5日担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郑少波 上任时间：2025-03-07
郑少波先生:中国,四川大学金融学专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于前海人寿保险股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、南方资本管理有限公司,历任信用分析师、信用债研究员、基金经理助理、投资经理。2017年8月加入南方基金;2017年10月19日至2022年6月24日,任投资经理;2022年6月24日至2023年9月1日,任南方吉元短债、南方尊利一年债券基金经理;2022年8月26日至2023年9月1日,任南方 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方悦享稳健添利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方悦享稳健添利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-19 | 南方悦享稳健添利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定投业务的公告 |
| 2025-03-11 | 南方悦享稳健添利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20250311更新) |
| 2025-03-11 | 南方悦享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（20250311更新） |
| 2025-03-08 | 关于南方悦享稳健添利债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-24 | 南方悦享稳健添利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-16 | 关于南方悦享稳健添利债券型证券投资基金募集期提前结束募集的公告 |
| 2024-11-26 | 南方悦享稳健添利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-11-26 | 南方悦享稳健添利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |