农银双利回报债券D
(021774)公募债券型- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.65%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0665 | 1.0665 | 0.21% |
| 2025-10-20 | 1.0643 | 1.0643 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0646 | 1.0646 | -0.16% |
| 2025-10-16 | 1.0663 | 1.0663 | -0.09% |
| 2025-10-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.12% |
| 2025-10-14 | 1.0660 | 1.0660 | -0.15% |
| 2025-10-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0676 | 1.0676 | -0.09% |
| 2025-10-09 | 1.0686 | 1.0686 | 0.16% |
| 2025-09-30 | 1.0669 | 1.0669 | 0.22% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银双利回报债券D | -0.31% | 0.18% | 0.80% | 2.69% | 4.58% | 2.82% |
| 同类型排名 | 6093/6919 | 1341/6919 | 1123/6919 | 1043/6919 | 1045/6919 | 1080/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
刘莎莎 上任时间：2024-07-02
刘莎莎女士:香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年9月2日起任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日起兼任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月29日起兼任 展开∨ 收起∧
钱大千 上任时间：2024-07-02
钱大千先生:上海交通大学数学系博士。2010年12月加入农银汇理基金管理有限公司,历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。现任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-27 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-07-02 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-02 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3次） |
| 2024-07-02 | 金管理有限公司关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金调低管理费率、增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2024-07-02 | 编号：银字/第号农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-02 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同 |