汇泉安阳纯债D
(021921)公募债券型
1.0359
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2737
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：-5.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.84%
- 成立日期：2024-07-29
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0359 | 1.2737 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0354 | 1.2732 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0366 | 1.2744 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0371 | 1.2749 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0374 | 1.2752 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0373 | 1.2751 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0369 | 1.2747 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0372 | 1.2750 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0378 | 1.2756 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0381 | 1.2759 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇泉安阳纯债D | -0.14% | -0.20% | 0.03% | -0.06% | -5.61% | -2.07% |
| 同类型排名 | 5957/7327 | 4791/7327 | 5622/7327 | 6262/7327 | 7319/7327 | 7214/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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汪雨晨 上任时间：2024-11-22
汪雨晨女士:中国,风险管理硕士。2021年7月至2024年11月任汇泉基金管理有限公司固收研究员。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。2024年11月22日起任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月19日起任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-24 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-22 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-08-29 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-25 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2025-06-25 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-04-22 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-15 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1期） |
| 2025-04-15 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-19 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2025-03-19 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-01-22 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |