建信鑫源90天持有期债券A
(022067)公募债券型
1.0114
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0114
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：吴沛文 崔博俭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0098 | 1.0098 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫源90天持有期债券A | 0.09% | 0.15% | 0.08% | 0.67% | 0.00% | 1.12% |
| 同类型排名 | 1949/6919 | 1971/6919 | 3110/6919 | 3201/6919 | 6092/6919 | 2868/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴沛文 上任时间：2025-01-21
吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-28 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-14 | 关于新增华宝证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 关于新增中信证券股份有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-13 | 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-13 | 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-13 | 建信基金管理有限责任公司关于建信现金添益交易型货币市场基金等2只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-05-08 | 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |