汇添富稳航30天持有债券D
(022322)公募债券型
1.0643
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-20]
1.0643
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2024-11-18
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0643 | 1.0643 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0640 | 1.0640 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0637 | 1.0637 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0634 | 1.0634 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0633 | 1.0633 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0629 | 1.0629 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0625 | 1.0625 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳航30天持有债券D | 0.06% | 0.14% | 0.08% | 0.63% | 0.00% | 0.94% |
| 同类型排名 | 2989/6919 | 2351/6919 | 3111/6919 | 3404/6919 | 6119/6919 | 3488/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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王骏杰 上任时间：2024-11-18
王骏杰先生:国籍:中国。学历:上海财经大学市场营销学学士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人;2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至今任汇添富和聚宝货币的基金经理助理,2019年10月30日至今任汇添富汇鑫货币的基金经理助理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-20 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月20日更新） |
| 2025-06-20 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2025年06月20日更新) |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-09 | 汇添富基金管理股份有限公司关于提高汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告_20250109 |
| 2024-11-18 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金D类份额基金产品资料概要 |