中泰安弘债券C
(022329)公募债券型- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2024-10-23
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0576 | 1.0576 | -0.15% |
| 2025-12-03 | 1.0592 | 1.0592 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0595 | 1.0595 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0600 | 1.0600 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰安弘债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
程冰 上任时间：2024-10-23
程冰先生:中国国籍,本科、经济学学士,曾任东吴证券股份有限公司投资经理;上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理;兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理;睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理;苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券 展开∨ 收起∧
蔡凤仪 上任时间：2024-10-23
蔡凤仪女士:上海财经大学硕士研究生,中国国籍。2015年7月至2020年10月期间,历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理,现任基金业务部基金经理。2021年6月16日起任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中泰安弘债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 中泰安弘债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰安弘债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-13 | 中泰安弘债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安弘债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰安弘债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰安弘债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中泰安弘债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-23 | 中泰安弘债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-23 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安弘债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-10-18 | 中泰安弘债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-10-18 | 关于中泰安弘债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订法律文件的公告 |
| 2024-10-18 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰安弘债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-18 | 中泰安弘债券型证券投资基金托管协议 |