贝莱德沪深300指数增强A
(022366)公募股票型指数型
1.1858
0.43%+0.0051
单位净值 [2025-12-04]
1.1858
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：14.01%
- 今年以来：14.65%
- 最近一年：17.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1858 | 1.1858 | 0.43% |
| 2025-12-03 | 1.1807 | 1.1807 | -0.32% |
| 2025-12-02 | 1.1845 | 1.1845 | -0.29% |
| 2025-12-01 | 1.1879 | 1.1879 | 1.05% |
| 2025-11-28 | 1.1755 | 1.1755 | 0.28% |
| 2025-11-27 | 1.1722 | 1.1722 | -0.14% |
| 2025-11-26 | 1.1738 | 1.1738 | 0.81% |
| 2025-11-25 | 1.1644 | 1.1644 | 0.94% |
| 2025-11-24 | 1.1536 | 1.1536 | -0.07% |
| 2025-11-21 | 1.1544 | 1.1544 | -2.09% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.16% | -0.59% | 3.46% | 14.01% | 17.27% | 14.65% |
| 同类型排名 | 1172/4356 | 1094/4356 | 2534/4356 | 2597/4356 | 2029/4356 | 2868/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓京 上任时间：2024-11-26
王晓京先生:拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2024-12-30 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-12-30 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告公告 |
| 2024-11-28 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-11-27 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-07 | 关于贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-10-29 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-10-29 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-29 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-29 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-29 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-10-29 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |