华商恒鑫回报混合A
(022490)公募混合型- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：11.30%
- 最近半年：26.96%
- 今年以来：20.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.83%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：余懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2083 | 1.2083 | 1.80% |
| 2025-10-20 | 1.1869 | 1.1869 | 1.01% |
| 2025-10-17 | 1.1750 | 1.1750 | -2.99% |
| 2025-10-16 | 1.2112 | 1.2112 | -0.22% |
| 2025-10-15 | 1.2139 | 1.2139 | 1.40% |
| 2025-10-14 | 1.1971 | 1.1971 | -0.35% |
| 2025-10-13 | 1.2013 | 1.2013 | -0.89% |
| 2025-10-10 | 1.2121 | 1.2121 | -1.72% |
| 2025-10-09 | 1.2333 | 1.2333 | 0.88% |
| 2025-09-30 | 1.2225 | 1.2225 | 0.53% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商恒鑫回报混合A | 0.94% | -0.99% | 11.30% | 26.96% | 0.00% | 20.83% |
| 同类型排名 | 3826/8657 | 5952/8657 | 4015/8657 | 3158/8657 | 7936/8657 | 4317/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.70亿份 | 未公布 |
余懿 上任时间：2025-01-22
余懿先生:中国,硕士研究生,2012年6月至2015年6月,就职于国家开发投资公司,任研究员;2015年6月至2017年6月,就职于安信证券股份有限公司,任高级分析师;2017年6月至2021年6月,就职于嘉实基金管理有限公司,任高级研究员、投资经理;2021年6月至2022年7月,就职于招商信诺资产管理有限公司,任研究总监兼投资经理;2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
余懿 上任时间：2025-03-04
余懿先生:中国,硕士研究生,2012年6月至2015年6月,就职于国家开发投资公司,任研究员;2015年6月至2017年6月,就职于安信证券股份有限公司,任高级分析师;2017年6月至2021年6月,就职于嘉实基金管理有限公司,任高级研究员、投资经理;2021年6月至2022年7月,就职于招商信诺资产管理有限公司,任研究总监兼投资经理;2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 华商旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司关于华商恒鑫回报混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 |
| 2025-04-22 | 关于华商恒鑫回报混合型证券投资基金A类基金份额在直销中心开展申购费率优惠活动并参加部分代销机构申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-05 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-06 | 华商基金管理有限公司关于华商恒鑫回报混合型证券投资基金网上直销认购费率优惠的公告 |
| 2025-02-06 | 华商基金管理有限公司关于华商恒鑫回报混合型证券投资基金参加天利宝赎回转认购业务并进行费率优惠的公告 |
| 2025-02-05 | 华商基金管理有限公司关于华商恒鑫回报混合型证券投资基金网上直销认购费率优惠的公告 |
| 2025-02-05 | 华商基金管理有限公司关于华商恒鑫回报混合型证券投资基金参加天利宝赎回转认购业务并进行费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金（华商恒鑫回报混合A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-22 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司华商恒鑫回报混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-22 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |