天弘标普500发起(QDII-FOF)D
(022523)公募QDII
2.0188
-0.39%-0.0080
单位净值 [2025-09-25]
2.0188
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：6.94%
- 最近半年：12.12%
- 今年以来：10.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.88%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.0188 | 2.0188 | -0.39% |
| 2025-09-24 | 2.0268 | 2.0268 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 2.0331 | 2.0331 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 2.0428 | 2.0428 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 2.0343 | 2.0343 | 0.41% |
| 2025-09-18 | 2.0259 | 2.0259 | 0.56% |
| 2025-09-17 | 2.0147 | 2.0147 | -0.12% |
| 2025-09-16 | 2.0172 | 2.0172 | -0.17% |
| 2025-09-15 | 2.0206 | 2.0206 | 0.51% |
| 2025-09-12 | 2.0104 | 2.0104 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡超 上任时间：2024-11-01
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2020年1月20日至今任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月27日担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QD 展开∨ 收起∧
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