永赢安和30天持有债券A
(022619)公募债券型
1.0193
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0193
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：卢绮婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0187 | 1.0187 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢安和30天持有债券A | 0.05% | 0.15% | 0.36% | 1.03% | 0.00% | 1.87% |
| 同类型排名 | 3442/6919 | 1981/6919 | 1600/6919 | 1882/6919 | 6213/6919 | 1610/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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卢绮婷 上任时间：2024-12-20
卢绮婷女士:上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起担任永赢欣益纯债一 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-08-28 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-21 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-18 | 永赢基金管理有限公司关于永赢安和30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2024-11-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安和30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |