浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C
(022816)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
宋怡健 上任时间：2025-03-03
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
宋怡健 上任时间：2025-03-25
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-26 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金份额发售公告 |