招商招旭纯债E
(023085)公募债券型
1.4152
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.4152
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.4152 | 1.4152 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.4149 | 1.4149 | 0.02% |
| 2025-10-17 | 1.4146 | 1.4146 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.4145 | 1.4145 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.4144 | 1.4144 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.4143 | 1.4143 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.4143 | 1.4143 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.4139 | 1.4139 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.4136 | 1.4136 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.4129 | 1.4129 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招旭纯债E | 0.06% | 0.07% | -0.29% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 4456/6952 | 6075/6952 | 5307/6952 | 4563/6952 | 6367/6952 | 5936/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭敏 上任时间：2024-12-27
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-28 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-12-27 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-26 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司关于招商招旭纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |