施罗德添源纯债债券A
(023113)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.37%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：单坤 王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德添源纯债债券A | 0.03% | 0.06% | -0.07% | 0.28% | 0.00% | 0.35% |
| 同类型排名 | 4368/6919 | 5460/6919 | 3900/6919 | 4794/6919 | 6338/6919 | 5034/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.98亿份 | 未公布 |
单坤 上任时间：2025-03-18
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、拟任基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。 展开∨ 收起∧
单坤 上任时间：2025-03-27
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、拟任基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。 展开∨ 收起∧
王文龙 上任时间：2025-05-23
王文龙先生:硕士,2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位,2011年4月至2014年11月曾任中诚国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理职位。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-23 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金（施罗德添源纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年5月23日更新） |
| 2025-05-23 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-30 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-24 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-26 | 关于施罗德添源纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金(施罗德添源纯债债券A)基金产品资料概要 |
| 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |