汇添富中证油气资源ETF发起式联接A
(023144)公募股票型指数型ETF联接型
1.1138
1.72%+0.0191
单位净值 [2025-10-21]
1.1138
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1138 | 1.1138 | 1.72% |
| 2025-10-20 | 1.0950 | 1.0950 | 2.06% |
| 2025-10-17 | 1.0729 | 1.0729 | -1.22% |
| 2025-10-16 | 1.0862 | 1.0862 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0859 | 1.0859 | -0.28% |
| 2025-10-14 | 1.0889 | 1.0889 | 0.26% |
| 2025-10-13 | 1.0861 | 1.0861 | -0.29% |
| 2025-10-10 | 1.0893 | 1.0893 | 1.05% |
| 2025-10-09 | 1.0780 | 1.0780 | 0.68% |
| 2025-09-30 | 1.0707 | 1.0707 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2.29% | 3.71% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 11.38% |
| 同类型排名 | 810/4375 | 456/4375 | 2944/4375 | 3763/4375 | 3567/4375 | 3398/4375 |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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晏阳 上任时间：2025-06-04
晏阳先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。从业资格:证券投资基金从业资格。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年07月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100ETF的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数的基金经理。2023年01月16日至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-11 | 关于汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-05 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额基金产品资料概要 |
| 2025-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |