中银证券中证A500指数C
(023154)公募股票型指数型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：12.97%
- 最近半年：20.54%
- 今年以来：19.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.88%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1988 | 1.1988 | 0.60% |
| 2025-10-17 | 1.1917 | 1.1917 | -2.35% |
| 2025-10-16 | 1.2204 | 1.2204 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.2206 | 1.2206 | 1.43% |
| 2025-10-14 | 1.2034 | 1.2034 | -1.68% |
| 2025-10-13 | 1.2239 | 1.2239 | -0.43% |
| 2025-10-10 | 1.2292 | 1.2292 | -2.16% |
| 2025-10-09 | 1.2563 | 1.2563 | 1.46% |
| 2025-09-30 | 1.2382 | 1.2382 | 0.68% |
| 2025-09-29 | 1.2298 | 1.2298 | 1.39% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证A500指数C | -2.05% | -0.06% | 12.97% | 20.54% | 0.00% | 19.88% |
| 同类型排名 | 2043/4360 | 1960/4360 | 1804/4360 | 2460/4360 | 3569/4360 | 2255/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
张艺敏 上任时间：2025-03-19
张艺敏女士:硕士研究生,中国国籍。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司,历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理,2020年5月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。2020年9月15日起任中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年11月5日起担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
刘先政 上任时间：2025-08-18
刘先政先生:北京大学软件工程硕士。北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间,先后担任中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。现任诺德增强收益债券型证券投资基金。曾任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日至2021年4月2日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-08-19 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2025-04-24 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-03-20 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-20 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-02-26 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为中银证券中证A500指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-18 | 中银国际证券股份有限公司中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |