中银证券中证A500指数C
(023154)公募股票型指数型- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：20.53%
- 今年以来：20.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.70%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2070 | 1.2070 | 0.37% |
| 2025-12-03 | 1.2026 | 1.2026 | -0.53% |
| 2025-12-02 | 1.2090 | 1.2090 | -0.60% |
| 2025-12-01 | 1.2163 | 1.2163 | 1.12% |
| 2025-11-28 | 1.2028 | 1.2028 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 1.1976 | 1.1976 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.1990 | 1.1990 | 0.52% |
| 2025-11-25 | 1.1928 | 1.1928 | 1.03% |
| 2025-11-24 | 1.1806 | 1.1806 | 0.14% |
| 2025-11-21 | 1.1789 | 1.1789 | -2.54% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证A500指数C | 0.78% | -1.26% | 5.04% | 20.53% | 0.00% | 20.70% |
| 同类型排名 | 2047/4356 | 1757/4356 | 1800/4356 | 1796/4356 | 3367/4356 | 2205/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
张艺敏 上任时间：2025-03-19
张艺敏女士:硕士研究生,中国国籍。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司,历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理,2020年5月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。2020年9月15日起任中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年11月5日起担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
刘先政 上任时间：2025-08-18
刘先政先生:北京大学软件工程硕士。北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间,先后担任中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。现任诺德增强收益债券型证券投资基金。曾任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日至2021年4月2日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-08-19 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2025-04-24 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-03-20 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-20 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-02-26 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为中银证券中证A500指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-18 | 中银国际证券股份有限公司中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |