中泰双鑫6个月持有债券C
(023215)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2025-05-30
- 基金经理：商园波 程冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.11% |
| 2025-10-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% |
| 2025-10-09 | 0.9996 | 0.9996 | -0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰双鑫6个月持有债券C | 0.14% | 0.11% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
| 同类型排名 | 1913/6952 | 5120/6952 | 4607/6952 | 5795/6952 | 6389/6952 | 5399/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
商园波 上任时间：2025-05-30
商园波,上海财经大学金融学硕士,历任上海银行金融市场部理财业务交易员、易精灵开放式理财产品投资经理、国泰君安资管金融市场部投资经理。担任上海银行易精灵产品经理期间,产品规模从不足10亿元增长到近150亿元;担任国泰君安 “双利一号”产品经理期间,为客户创造了30%的年化收益。 展开∨ 收起∧
程冰 上任时间：2025-05-30
程冰先生:中国国籍,本科、经济学学士,曾任东吴证券股份有限公司投资经理;上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理;兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理;睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理;苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-05-31 | 中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-09 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-09 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-09 | 中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-09 | 中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-09 | 中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-09 | 中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |