贝莱德富元添益债券C
(023267)公募债券型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0216 | 1.0216 | 0.17% |
| 2025-10-20 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0200 | 1.0200 | -0.18% |
| 2025-10-16 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.14% |
| 2025-10-14 | 1.0206 | 1.0206 | -0.20% |
| 2025-10-13 | 1.0226 | 1.0226 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0223 | 1.0223 | -0.25% |
| 2025-10-09 | 1.0249 | 1.0249 | 0.28% |
| 2025-09-30 | 1.0220 | 1.0220 | 0.13% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德富元添益债券C | -0.26% | 0.10% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 1.99% |
| 同类型排名 | 6049/6919 | 4198/6919 | 908/6919 | 5606/6919 | 6378/6919 | 1530/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.70亿份 | 未公布 |
刘鑫/LIU XIN 上任时间：2025-04-29
刘鑫先生:新加坡国籍,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资总监。曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务,并曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)持证人,并获得欧洲工商管理学院工商管理硕士学位,南洋理工大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧
王晓京 上任时间：2025-04-29
王晓京先生:拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。202 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-06 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-22 | 关于贝莱德富元添益债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |