合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期
(023268)公募债券型指数型
1.0070
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0070
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.15% | 0.29% | 0.37% | 0.52% | 0.00% | 0.68% |
| 同类型排名 | 760/6919 | 590/6919 | 1579/6919 | 3909/6919 | 6379/6919 | 4244/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩会永 上任时间：2025-03-12
韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-10 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-03-13 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-11 | 关于合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-03-10 | 关于合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告 |