华富中证5年恒定久期国开债指数E
(023271)公募债券型指数型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：尤之奇 张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0609 | 1.0609 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% |
| 2025-10-17 | 1.0610 | 1.0610 | 0.10% |
| 2025-10-16 | 1.0599 | 1.0599 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0598 | 1.0598 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0595 | 1.0595 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0588 | 1.0588 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0589 | 1.0589 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.10% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 0.08% | 0.10% | -0.54% | -0.07% | 0.00% | -1.22% |
| 同类型排名 | 2287/6919 | 4199/6919 | 5793/6919 | 6061/6919 | 6380/6919 | 6739/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
尤之奇 上任时间：2025-01-20
尤之奇先生:中国,上海财经大学金融学硕士,本科学历。曾任毕马威会计师事务所审计员,华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,兴业银行银行合作中心基金负责人,2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理。2020年8月17日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张娅 上任时间：2025-01-20
张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy 和联合证券工作,2004年加入华泰柏瑞,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年3月20日更新) |
| 2025-03-20 | 华富基金管理有限公司华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于华富基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年1月20日更新) |