平安元裕90天持有债券C
(023361)公募债券型
1.0112
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-20]
1.0112
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% |
| 2025-10-17 | 1.0107 | 1.0107 | -0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0114 | 1.0114 | -0.05% |
| 2025-10-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元裕90天持有债券C | -0.07% | 0.24% | 0.59% | 1.12% | 0.00% | 1.12% |
| 同类型排名 | 5676/6919 | 827/6919 | 1321/6919 | 1776/6919 | 6423/6919 | 2869/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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高勇标 上任时间：2025-04-17
高勇标先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理。现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鑫安混合型证券投资基金(2018-03-16至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安元裕90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-05 | 平安基金管理有限公司关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司相关销售业务合作的公告 |
| 2025-05-15 | 平安元裕90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务和定期定额投资的公告 |
| 2025-04-18 | 平安基金管理有限公司关于平安元裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-14 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-04-11 | 关于平安元裕90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-04-08 | 平安基金管理有限公司关于新增中泰证券股份有限公司为平安元裕90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-04-07 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元裕90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-04-03 | 平安基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为平安元裕90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-04-01 | 平安基金管理有限公司关于新增中国银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元裕90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-03-25 | 平安元裕90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-25 | 平安元裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-25 | 平安元裕90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-25 | 平安元裕90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |