华泰紫金添悦180天持有期债券发起A
(023424)公募债券型
1.0054
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0054
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 0.10% | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.54% |
| 同类型排名 | 2979/6952 | 2957/6952 | 2811/6952 | 5829/6952 | 6468/6952 | 4662/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李博良 上任时间：2025-05-26
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-27 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |