永赢中证港股通央企红利指数A
(023534)公募股票型
1.0230
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.0230
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0227 | 1.0227 | -0.74% |
| 2025-12-02 | 1.0303 | 1.0303 | 0.99% |
| 2025-12-01 | 1.0202 | 1.0202 | 0.65% |
| 2025-11-28 | 1.0136 | 1.0136 | -0.54% |
| 2025-11-27 | 1.0191 | 1.0191 | 0.13% |
| 2025-11-26 | 1.0178 | 1.0178 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.40% |
| 2025-11-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.71% |
| 2025-11-21 | 1.0053 | 1.0053 | -2.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中证港股通央企红利指数A | 0.38% | 1.06% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 2.30% |
| 同类型排名 | 2678/4356 | 429/4356 | 2896/4356 | 3725/4356 | 3508/4356 | 3885/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘庭宇 上任时间：2025-08-26
刘庭宇先生:上海财经大学金融硕士,中国国籍。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年08月14日起担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证沪深港黄金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金转型)2025年第3季度报告 |
| 2025-10-27 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2025-09-11 | 赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（由永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金转型而来） |
| 2025-09-11 | 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-10 | 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（由永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金转型而来） |
| 2025-09-10 | 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议（由永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金转型而来） |
| 2025-09-10 | 央企红利指数型证券投资基金转型为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-08-27 | 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-24 | 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要 |
| 2025-07-24 | 永赢基金管理有限公司永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-24 | 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-24 | 永赢基金管理有限公司永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-24 | 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-24 | 永赢基金管理有限公司永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金份额发售公告 |