光大保德信中证A500指数A
(023609)公募股票型
1.0337
0.87%+0.0090
单位净值 [2025-12-05]
1.0337
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：王卫林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0337 | 1.0337 | 0.87% |
| 2025-12-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.36% |
| 2025-12-03 | 1.0211 | 1.0211 | -0.53% |
| 2025-12-02 | 1.0265 | 1.0265 | -0.62% |
| 2025-12-01 | 1.0329 | 1.0329 | 1.13% |
| 2025-11-28 | 1.0214 | 1.0214 | 0.47% |
| 2025-11-27 | 1.0166 | 1.0166 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0174 | 1.0174 | 0.54% |
| 2025-11-25 | 1.0119 | 1.0119 | 1.11% |
| 2025-11-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信中证A500指数A | 0.81% | -1.22% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 2.48% |
| 同类型排名 | 1941/4356 | 1693/4356 | 2703/4356 | 3731/4356 | 3540/4356 | 3867/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王卫林 上任时间：2025-07-29
王卫林先生:华中科技大学工学学士、北京大学工程硕士。曾就职于南方基金管理有限公司(2016年7月至2017年12月)。2018年1月进入长城基金管理有限公司,曾任量化与指数投资部研究员、基金经理助理。2019年12月20日担任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月20日长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-10-28 | 光大保德信中证A500指数型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-15 | 限公司关于对通过网上直销平台进行光大保德信中证A500指数型证券投资基金的申购、定期定额投资和基金转换实行费率优惠的公告 |
| 2025-08-15 | 光大保德信中证A500指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-07-30 | 光大保德信中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-19 | 光大保德信中证A500指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-19 | 光大保德信中证A500指数型证券投资基金（光大保德信中证A500指数A）基金产品资料概要 |
| 2025-06-19 | 光大保德信基金管理有限公司光大保德信中证A500指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-19 | 光大保德信中证A500指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-19 | 光大保德信中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-19 | 光大保德信中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告 |