易方达安旭90天持有债券C
(023637)公募债券型
1.0153
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0153
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0150 | 1.0150 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安旭90天持有债券C | 0.05% | 0.28% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 1.50% |
| 同类型排名 | 3460/6919 | 635/6919 | 1074/6919 | 5655/6919 | 6496/6919 | 1941/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘琬姝 上任时间：2025-05-15
刘琬姝女士:金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员。2020年12月22日起任职易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-03 | 关于易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金C类基金份额开展销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-31 | 关于易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金C类基金份额开展销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-21 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金（易方达安旭90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-12 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-04-30 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |