永赢北证50成份指数发起A
(023886)公募股票型指数型
1.0168
-0.34%-0.0035
单位净值 [2025-12-04]
1.0168
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.09%
- 最近一季：-10.10%
- 最近半年：-6.40%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：储可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0168 | 1.0168 | -0.34% |
| 2025-12-03 | 1.0203 | 1.0203 | -0.41% |
| 2025-12-02 | 1.0245 | 1.0245 | -0.69% |
| 2025-12-01 | 1.0316 | 1.0316 | 1.32% |
| 2025-11-28 | 1.0182 | 1.0182 | 0.36% |
| 2025-11-27 | 1.0145 | 1.0145 | -0.60% |
| 2025-11-26 | 1.0206 | 1.0206 | -0.39% |
| 2025-11-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.72% |
| 2025-11-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.58% |
| 2025-11-21 | 1.0114 | 1.0114 | -4.48% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢北证50成份指数发起A | 0.23% | -9.09% | -10.10% | -6.40% | 0.00% | 1.68% |
| 同类型排名 | 2913/4356 | 4329/4356 | 4258/4356 | 4327/4356 | 3648/4356 | 3924/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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储可凡 上任时间：2025-04-11
储可凡女士:中国国籍,清华大学应用统计硕士。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金经理。现任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复办理大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-10-31 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 |
| 2025-10-30 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-10-27 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务以及进行规模控制的公告 |
| 2025-04-12 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |