平安鼎信债券D
(023997)公募债券型
1.0488
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-10-21]
1.0488
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0488 | 1.0488 | 0.16% |
| 2025-10-20 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0469 | 1.0469 | -0.32% |
| 2025-10-16 | 1.0503 | 1.0503 | -0.11% |
| 2025-10-15 | 1.0515 | 1.0515 | 0.38% |
| 2025-10-14 | 1.0475 | 1.0475 | -0.21% |
| 2025-10-13 | 1.0497 | 1.0497 | -0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0504 | 1.0504 | -0.38% |
| 2025-10-09 | 1.0544 | 1.0544 | 0.35% |
| 2025-09-30 | 1.0507 | 1.0507 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鼎信债券D | 0.12% | -0.07% | -1.33% | 0.28% | 0.00% | 0.39% |
| 同类型排名 | 2400/6952 | 6691/6952 | 6796/6952 | 4985/6952 | 6625/6952 | 5031/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张文平 上任时间：2025-04-18
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 平安鼎信债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 平安鼎信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安鼎信债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-29 | 平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-04-18 | 平安鼎信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 平安鼎信债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-18 | 平安大华鼎信债券型证券投资基金托管协议平安鼎信债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-18 | 平安鼎信债券型证券投资基金基金合同（由平安鼎信定期开放债券型证券投资基金转型而来） |
| 2025-04-18 | 平安基金管理有限公司关于平安鼎信债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |