东方红港股通价值优选混合发起A
(024044)公募混合型
1.0773
0.68%+0.0073
单位净值 [2025-10-21]
1.0773
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：6.91%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.73%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：胡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0773 | 1.0773 | 0.68% |
| 2025-10-20 | 1.0700 | 1.0700 | 0.37% |
| 2025-10-17 | 1.0661 | 1.0661 | -2.12% |
| 2025-10-16 | 1.0892 | 1.0892 | -0.48% |
| 2025-10-15 | 1.0945 | 1.0945 | 1.13% |
| 2025-10-14 | 1.0823 | 1.0823 | -1.80% |
| 2025-10-13 | 1.1021 | 1.1021 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.1013 | 1.1013 | -1.59% |
| 2025-10-09 | 1.1191 | 1.1191 | 1.01% |
| 2025-09-30 | 1.1079 | 1.1079 | 1.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红港股通价值优选混合发起A | -2.91% | -1.42% | 6.52% | 0.00% | 0.00% | 7.00% |
| 同类型排名 | 5362/8642 | 4894/8642 | 5166/8642 | 8244/8642 | 8135/8642 | 6492/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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胡晓 上任时间：2025-06-17
胡晓女士:中国国籍,研究生、硕士学位。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员,2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司任行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部周期组组长、基金经理。2024年2月8日起担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-16 | 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-15 | 关于东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金在网上直销平台开展认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-12 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-12 | 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-12 | 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-12 | 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-12 | 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-12 | 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |