浙商汇金锦利增强30天持有期债券A
(024102)公募债券型- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.36%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：李松 蔡玮菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9964 | 0.9964 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 0.9961 | 0.9961 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 0.9972 | 0.9972 | -0.20% |
| 2025-12-01 | 0.9992 | 0.9992 | 0.25% |
| 2025-11-28 | 0.9967 | 0.9967 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 0.9951 | 0.9951 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 0.9945 | 0.9945 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 0.9946 | 0.9946 | 0.29% |
| 2025-11-24 | 0.9917 | 0.9917 | 0.24% |
| 2025-11-21 | 0.9893 | 0.9893 | -0.65% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 0.13% | -0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% |
| 同类型排名 | 402/6823 | 6105/6823 | 5131/6823 | 5433/6823 | 6332/6823 | 6252/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
李松 上任时间：2025-09-19
李松先生:中国国籍,硕士研究生。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。2024年09月03日起担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。2025年02月26日担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
蔡玮菁 上任时间：2025-09-19
蔡玮菁女士:汉族,中国籍,北京大学经济学硕士。曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、固定收益部。2015年8月25日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年9月17日起兼任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月2日起兼任国投瑞银瑞祥保本混 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-20 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |