浙商汇金锦利增强30天持有期债券C

(024103)公募债券型

+添加自选

1.0002 0.46%+0.0046

单位净值 [2025-10-21]

1.0002

累计净值 [2025-10-21]

净值估算 [2025-10-21 ]

最近一月：0.02%
最近一季：---
最近半年：---
今年以来：0.02%

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：0.02%

成立日期：2025-09-19
基金经理：李松蔡玮菁
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：---
申购状态：不可申购
最新规模：---
季报日期：---
投资风格：
管理公司：浙商证券资管

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-10-21	1.0002	1.0002	0.46%
2025-10-20	0.9956	0.9956	0.14%
2025-10-17	0.9942	0.9942	0.00%
2025-10-10	1.0005	1.0005	0.00%
2025-09-30	1.0014	1.0014	0.00%
2025-09-26	0.9988	0.9988	0.00%
2025-09-19	1.0000	1.0000	0.00%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-10-21

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	-0.03%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
同类型排名	6646/6952	6504/6952	3709/6952	5914/6952	6640/6952	5884/6952
债券型	0.11%	0.22%	0.40%	1.54%	3.07%	1.87%
沪深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.09%	17.10%
上证指数	1.32%	2.52%	10.02%	18.99%	19.83%	16.84%
深成指	1.41%	0.05%	18.80%	32.02%	24.89%	25.57%
股票型	1.12%	0.61%	14.29%	24.36%	19.72%	25.19%
混合型	1.22%	-0.11%	12.71%	23.30%	22.19%	24.22%
FOF	0.56%	0.50%	12.98%	21.15%	19.19%	22.63%
QDII	2.24%	-2.85%	6.61%	24.74%	29.46%	33.70%
另类投资	3.54%	15.61%	21.32%	20.37%	38.43%	46.72%
ETF	1.02%	0.91%	15.25%	24.93%	20.44%	67.20%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.30%	0.62%	1.38%	1.04%

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时间	总份额	持有人数
暂无数据

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季报日期：

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季报日期：

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李松上任时间：2025-09-19

李松先生:中国国籍,硕士研究生。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。2024年09月03日起担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。2025年02月26日担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。展开∨ 收起∧

蔡玮菁上任时间：2025-09-19

蔡玮菁女士:汉族,中国籍,北京大学经济学硕士。曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、固定收益部。2015年8月25日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年9月17日起兼任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月2日起兼任国投瑞银瑞祥保本混展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
2025-10-18	浙商汇金锦利增强30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
2025-09-20	浙商汇金锦利增强30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告