中邮中证同业存单AAA指数7天持有
(024199)公募债券型指数型
1.0043
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0043
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.43%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.10% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 同类型排名 | 5133/6919 | 4212/6919 | 1975/6919 | 5739/6919 | 6632/6919 | 4882/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
武志骁 上任时间：2025-06-03
武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“华虹公司”股票估值调整的公告 |
| 2025-08-05 | 份有限公司关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加北京加和基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2025-07-03 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在非直销销售机构暂停非个人投资者的申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-04 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-30 | 关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 |
| 2025-05-29 | 关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 |
| 2025-05-28 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2025-05-28 | 关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-15 | 中邮创业基金管理股份有限公司中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金份额发售公告 |